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    • 德泰集團李曉岑:財務共享建設,推動財務管控體系升級
    • 2023-08-29 閱讀次數:[]
    • 財務共享中心的建立是現代企業管理的重要趨勢之一,通過集中管理和優化財務流程,企業可以提高運營效率、降低成本、加強內部控制和風險管理,并為決策提供準確的數據支持。近些年來,財政部、國資委均發表過一系列關于企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見,鼓勵企業通過財務共享服務實現財務數字化轉型。


      金蝶客戶成功大講堂第三季火爆開展中,大連德泰控股有限公司財務管理部副部長李曉岑特邀參與課程,圍繞《財務共享建設,推動德泰集團財務管控體系升級》的主題,發表了精彩的演講。她在節目中指出,德泰集團通過深化流程優化、加強與業務部門的協作和持續的績效評估,致力于最大程度地利用財務共享中心的價值,推動企業可持續發展。


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      本期節目中,李曉岑分別從公司發展狀況、建設共享中心的原因、如何建設共享中心、現階段取得的成效,及下步工作規劃這五點進行重點闡述,以下為李曉岑演講原文(有刪減),業內外相關人士,或是對財務共享建設非常感興趣的朋友,都可以通過文章感受到專業大咖的前瞻智慧與深厚學識。


      德泰控股發展狀況


      大連德泰控股有限公司是經大連市人民政府批準,于2004年2月通過資產重組成立的國有資產授權經營單位,注冊資本37億元人民幣,擁有全資、控股及參股企業200余家。德泰控股綜合發展水平在全國12185家城投企業中排名134位,位居行業前1.09%,屬國內城投行業頭部企業,在東北地區、遼寧省均位列第1位。



      建設共享中心的原因


      當初之所以下定決心大力建設財務共享中心,主要有兩點原因,一是為了積極響應國家政策號召,二是德泰集團快速發展時,面臨成本增長、人員布局、管控風險、戰略支撐等實際痛點難點,公司規模持續擴大,管理風險也在呈幾何倍地增加。這些實際因素都促使我們必須立刻進行財務轉型升級,這樣才能更好順應時代脈搏,滿足公司成長所需的各種配套支撐與服務。


      如何建設共享中心


      概括來說,在建設財務共享中心的過程中,我們一共分為內部及外部調研、公開招標、簽訂合同、咨詢規劃、開發實施、試點運行、全面推廣這七大步驟,有條不紊持續推進下去。首先經過長時間的內部及外部調研,達成了一個基本需求與共識,根據企業內部管理要求,進行了公開招標,我們與金蝶簽署了戰略合作文件,然后在金蝶的指導下,促成了咨詢規劃開發建設、試點運行以及最終的全面推廣上線。


      咨詢規劃階段,我們明確了系統需要分兩期進行建設,同時確定了共享中心的組織定位,它是隸屬于公司的財務管理部門,定位主要是管控與服務,此外,討論后還明確了一期共享的上線范圍,2020年一期共享之時,共挑選了48家合適的企業。為規范業務流程,結合運營情況,最終確定4個主流程,12個二級流程,29個子流程,最終實現可視化、標準化的流程管理。


      構建共享中心前期,金蝶集團出具了信息系統的設計方案、資金管理方案、運營管理方案以及組織人力方案。目前來看,這些規劃已基本實現,以2021.6-2022.6二期全面共享、資金管理及全面預算管理為例,范圍包括德泰控股及下屬83個組織,功能包括全面共享、資金池管理、全面預算,板塊更是涉及數字科技、金融投資、能源環保、城市服務、開發建設、農貿物流等方方面面。


      自建設共享中心以來,共投入工時3120人天右,上線了15個功能模塊,解決600余項問題。


      現階段取得的成效


      建設共享核算體系,規范報告降本增效


      全面共享后,報表報送時間已提前至每月1日,較前期提前5天以上;共享中心接收各模塊對賬工作,有效減少了各公司未達款項;集團合并范圍由65家增至135家,數量增加108%,財務人員更是逆向減少14%,真正實現了“加活不加人”。


      完善資金管理體系,實現資金安全高效


      實現資金計劃管理及融資業務全流程化管理,不斷提升資金管理經驗,通過信息化手段多維度監控集團資金頭寸,提供快速、準確的決策性依據,為成立集團財務公司積累經驗、奠定基礎。


      搭建全面預算體系,推動線上閉環管理


      以預算信息化系統為抓手,提升全年預算工作效率,對經營狀況發生重大變化的企業,及時調整預算策略,確保經營目標不偏離航道。2022年及以后,完善預實對比分析報表,實現事前預測、事中控制及事后對比全流程管理,后續將繼續完善全面預算報表,提升自動化水平與準確率。


      加強系統協同融合,促進財務智慧智能


      推動線上審批,真正實現移動辦公;引用數字員工,RPA機器人累計完成上萬筆銀行付款及超千條流水及電子回單導入,細化財務管理顆粒度,提高財務智能化水平;啟用會計電子檔案,為數字化檔案室奠定堅實基礎,目前系統內歸集了銀行余額調節表,總分類明細賬,憑證,報銷單,付款單,銀行回單等賬表單據。


      下步工作規


      首先,部門上下全體人員將繼續學習國資委下發的相關文件資料,通過對標學習,制定計劃,加強協同,準備繼續完善財務相關管理職能以及相關體系。


      其次,公司將繼續加強人才隊伍建設,進一步細化三個層次的職能,全面提升財務人員的專業能力,推動構建強勁的人才資源支撐,為德泰控股高質量發展賦能。


      再者,抓住對標學習及建設一流財務管理體系契機,通過業務循環、管理循環、信息循環,逐步將財務共享中心建設成為“2大平臺、5大中心”的高水平服務機構。


      財務共享建設的道路是曲折的,但結局是美好的,成果是豐碩的,德泰控股在未來發展旅途中,也將堅定不移推動財務共享中心的深入建設,助推更多財務管理工作者逐步從企業的價值守護者轉型為價值創造者。以上就是今天我想給大家分享的內容,非常開心能夠有機會以這樣一種形式與大家見面,也非常感謝金蝶能夠為我們提供這樣的平臺,再次感謝大家的聆聽。


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